——2017年1月6日在威廉希尔体育第五届人民代表大会第一次会议上

　　威廉希尔体育财政局局长 张纯

　　各位代表：

　　受市人民政府委托，我向大会报告2016年预算执行情况和2017年预算草案，请予审查。并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。

　　一、2016年全市和市本级预算执行情况

　　一般公共预算：全市一般公共预算收入预计完成123亿元，增长11%。全市一般公共预算支出预计完成383亿元，增长12.67%。

　　市本级一般公共预算收入预计完成42.29亿元，增长12.89%；市本级一般公共预算支出预计完成55.28亿元，增长3.28%。市本级一般公共预算当年预计收支平衡。

　　政府性基金预算：市本级政府性基金收入预计完成39.39亿元；政府性基金支出预计完成38.87亿元。市本级政府性基金预算收支相抵后预计结余0.52亿元。

　　国有资本经营预算：市本级国有资本经营收入预计完成0.23亿元；国有资本经营支出预计完成0.23亿元。市本级国有资本经营预算当年预计收支平衡。

　　社会保险基金预算：市本级社会保险基金收入预计完成4.68亿元；社会保险基金支出预计完成4.2亿元。市本级社会保险基金预算收支相抵后预计结余0.48亿元。

　　需要说明的是，收入和支出均为预计数，实际执行中如有变化，我们将在报告全市及市本级2016年财政决算时一并报告。全市预算执行主要有以下三个特点：

　　（一）扶持经济，助推发展。以财政涵养经济，扶产业，出台《市本级产业发展引导资金管理办法》，设立产业发展引导资金2.5亿元，重点投向商贸物流、文化旅游、健康医药、绿色食品四大产业；优政策，积极落实国家及市委、市政府推行的优惠政策，加大营改增试点改革，范围扩大至建筑业、房地产业、金融业和生活服务业，减税幅度达到16.84%；加大“怀化城区首次购房契税补贴返还”，全年发放16批次共10097户，补贴资金4522万元，化解房地产库存；加大涉企收费清理，3批次降低行政事业性收费标准，涉及10家征收单位32项收费，对国家出台的取消、暂停、降标政策基本执行到位，减轻企业税费负担；促建设，通过土地税收、计提专项、周转借款、置换债券等方式，支持城投、交投等平台公司项目融资建设资金达102.7亿元；争资金，出台《威廉希尔体育争资金争政策清单》，新增革命老区四个县区指标，实现怀化全境纳入革命老区县补助范围，省安排地方政府债券增长183.63%。有力拉动GDP2.1个百分点。在培植财源的同时，以征管转化收入，积极推进非税收入电子收缴和票据电子化管理；完善国、地税联合办公模式，实现“进一个门，办两家事”；搭建综合治税、以房管税、以地控税三个平台，推动建立“银税互动”和“财税互动”机制，圆满完成了全年任务，税收质量进一步提高，税占比达到70.89%，高于全省市州平均水平0.8个百分点。

　　（二）优化支出，保障民生。按照“统筹兼顾，突出重点”的原则，将“保民生、保运转、保重点、促发展”作为基本层次，全市民生支出预计完成279亿元，增长4.43%，高于公共财政支出增幅0.6个百分点，占财政支出的78.5%；教育、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育支出分别预计增长32.6%、20.03%、26.4%。其中，对干部职工到人的重点民生支出按政策全部落实到位，市直财政安排干部7-12月工资提标资金0.25亿元、人民警察警衔工资提标0.13亿元、机关事业单位养老保险制度改革经费0.16亿元，发放9－12月车补资金0.12亿元；对其他民生支出按“保基本、补短板、兜底线、可持续”的要求落实到位，市直财政配套行政事业单位医疗保险资金、城镇居民医疗参保资金、新型农村合作医疗资金0.41亿元、0.14亿元、0.11亿元，城乡居民医保、基本公共卫生服务分别提高至420元、45元，独生子女伤残、死亡家庭月补助分别提高至320元、390元；对基层组织服务群众经费及市委、市政府确定的重点项目、重点工作按规定落实到位，市直财政对县域补助达4亿元，增长12.5%，安排县域扶贫资金0.75亿元，基层组织服务群众资金0.48亿元。

　　（三）深化改革，引领创新。深化预算改革，将市本级127家预算单位全部纳入全口径预算编制范围，实行四本预算“统筹、统编、统批、统管”，统筹“四大预算、五块资金”4.18亿元；跨预算、跨级次、跨部门、跨年度整合专项资金，压减专项20项，安排市委、市政府重点专项3.55亿元；坚持“两个一律”原则，对未执行项目支出除确需跨年使用外，其余资金一律收回，对行政事业单位行政运行经费结余一律收回，盘活部门预算单位结余结转资金5.03亿元，为发展提供了财力基础。创新非税管理改革，以核定和剥离征管成本为中心，稳妥推进非税收入征收、财力分配和资金使用管理改革，并以经营服务性收费项目最少、标准最低、程序最简、方式最优为目标，公布收费清单，推行手机支付宝、微信等移动收缴方式，形成了具有地方特色和亮点的收费清单制度，得到了国家财政部的高度肯定；推行国库管理改革，按照“两个所有、两个直达、两个集中”的要求，全面铺开国库集中支付，放大“收入总调度、支出总把关、资金总归集”的现代国库职能，并调整支付审核方式和资金拨付方式，明确工资支出、政府采购支出、政府投资项目支出及其他需要严控资金用途和支付进度的支出，实行财政直接支付，除此之外实行财政授权支付，厘清了财政管理责任边际，得到了省财政厅的广泛推介。加快投资评审转型。引入第三方评价，统一评审标准，实行“管、评、审”三相分离，委评自评相结合，形成“监督管理在财政、预算评价在中介、结算评审在审计”的政府投资项目评审管理新机制，建立了“先评审、后下达预算；先评审、后拨款；先评审、后批复决算”的工作程序，送审项目323个，送审金额11.91亿元，预算审减率达32.08%，决算审减率达13.35%。建立内控管理制度，成立内控委员会，从呈签会审入手，明确任何政策安排、项目申报、资金报批必须由内控委员会审核实施，实现了财政资金和财政干部“两个安全”，此举被国家财政部刊发在《中国财政》，予以全国推介。

　　各位代表，过去一年，面对复杂多变的宏观经济形势，财政部门认真执行市人大的各项决议，合理分解收入预期，严格推进预算执行，积极深化财政改革，实现了收支平衡，成绩来之不易。但我们也清醒认识到财政运行还面临一些突出问题，主要是：支持产业发展的力度有待进一步加大，收入结构有待进一步优化，收入质量有待进一步提高，中长期财政收支平衡压力有待进一步缓解，各种潜在风险防控有待进一步加强，部分财税改革举措有待进一步落实，财政资金使用效益有待进一步提升等等，对此我们将高度重视，并在今后的工作中逐步解决。

　　二、2017年预算草案

　　2017年是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年，也是全面建成小康社会的关键之年。国家经济仍将继续保持“减速增质”的转型特征，实施“积极的财政政策”。因此，我市财政预算编制的指导思想：以党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指引，按照全市“一极两带”和“一个中心、四个怀化”战略目标，坚持“稳中求进”总基调，收入预算更加注重与经济发展相匹配，保持适度增长；支出预算更加注重与民生民情相匹配，实现统筹兼顾；不断深化财税体制改革，减税清费，增收节支，提高绩效，控制风险，释放改革活力，为经济发展与民生建设提供强有力的财力保障。

　　根据上述要求，提出如下预算草案：

　　一般公共预算：2017年，全市一般公共预算收入拟安排136.53亿元，增长11%。全市一般公共预算支出安排409.81亿元，比上年的383亿元增加26.81亿元，增长7%。

　　市本级一般公共预算收入拟安排46.96亿元，增长11%。市本级一般公共预算支出拟安排59.15亿元，比上年的55.28亿元增加3.87亿元，增长7%。市本级一般公共预算收支平衡。

　　政府性基金预算：2017年，市本级政府性基金预算收入拟安排42.11亿元，支出拟安排40.93亿元。市本级政府性基金预算收支相抵后结余1.18亿元。

　　国有资本经营预算：2017年，市本级国有资本经营预算收入拟安排0.24亿元，支出拟安排0.24亿元。市本级国有资本经营预算收支平衡。

　　社会保险基金预算：2017年，市本级社会保险基金预算收入拟安排9.29亿元，其中：机关事业单位养老保险基金收入4.45亿元，失业保险基金收入0.38亿元，城镇职工基本医疗保险基金收入2.9亿元，工伤保险基金收入1.46亿元，生育保险基金收入0.1亿元。基金支出拟安排8.67亿元，其中：机关事业单位养老保险基金支出4.07亿元，失业保险基金支出0.32亿元，城镇职工基本医疗保险基金支出2.82亿元，工伤保险基金支出1.36亿元，生育保险基金支出0.1亿元。市本级社会保险基金预算收支相抵后结余0.62亿元。

　　三、完成预算的主要措施

　　（一）夯实基础，做强收入。建立收入质量优化导向机制，合理分解收入预期，并按照“突出一个中心，聚焦两大领域，主攻四大产业”的发展思路，突出本级及辖区经济发展，发挥财政政策启动、引导、杠杆效应，聚焦城市经济和园区经济，主攻商贸物流、文化旅游、健康医药、绿色食品四大产业。2017年，市本级拟统筹整合安排科技与产业引导资金3.6亿元，重大交通建设资金2亿元，智慧怀化专项0.6亿元。

　　（二）调整结构，保障重点。修正不可持续的支出政策，调整无效和低效支出，腾退重复和错位支出，保证基本公共服务合理需要，优先安排市委、市政府确定的重点支出。2017年，市本级拟安排教育资金4.76亿元，保持9%的增长速度；拟安排在职人员工资提标1.07亿元，综合绩效考核奖励经费1.06亿元，车改资金0.4亿元，精准扶贫资金0.8亿元，基层组织服务群众经费0.48亿元，住房公积金配套0.7亿元，行政事业单位医保配套0.46亿元。

　　（三）打造洼地，争策争资。立足怀化老、少、边、穷、库、禁及国家生态功能区、武陵山集中连片特困区的区域特点，认真梳理同区域、同定位、同格局、同困难的地区已有或者标准较我市高的政策，并研究针对“一极两带”发展制定出新的有倾向性、支持性的政策，有体制性、试点性的政策，有突破性、差异性的政策，从而形成一体化的政策支持体系，助推经济发展。

　　（四）强化监管，防控风险。按照分事行权、分岗设权、分级授权的原则，科学制订内部控制办法和操作规程。以信息化为支撑，建立绩效评价、投资评审、资产管理、政府采购、集中支付与预算管理事前、事中、事后有机结合的“六位一体”财政运行机制，逐步形成集中支付覆盖全部财政性资金、评审分离覆盖全部政府性项目、绩效管理覆盖全部财政专项资金的财政大监督格局。

　　各位代表，2017年，财政工作任务艰巨，责任重大。我们将更加自觉地同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，在市委的坚强领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，坚定信念，奋发有为，努力完成各项任务，为谱写怀化“一极两带”和“一个中心、四个怀化”建设新篇章做出积极贡献！